Accompagnement au sein du Middle Office d'une trésorerie

La mission intervient dans un contexte de renforcement des processus de production des valorisations et de tests d’efficacité des couvertures pour les entités du Groupe, notamment dans le cadre des clôtures comptables périodiques. L’objectif principal est d’assurer la fiabilité et la conformité des traitements comptables liés aux instruments financiers conformément à la norme IFRS 9. Par ailleurs, la mission vise à optimiser la coordination entre les différentes équipes impliquées et à renforcer la qualité et la pertinence des reportings mensuels produits par le Middle Office, en lien avec la Direction des Risques.

Pour répondre à ces objectifs, la démarche a consisté à structurer et coordonner le processus de clôture sur l’ensemble du périmètre concerné, en impliquant les différentes parties prenantes opérationnelles et financières. Une attention particulière a été portée à la définition précise des traitements comptables, ainsi qu’à la réalisation et la documentation des couvertures conformément aux exigences d’IFRS 9. Parallèlement, la mission a intégré une phase d’analyse et d’amélioration continue des modalités de contribution du Middle Office au reporting mensuel, en adaptant les outils et les procédures pour mieux répondre aux besoins de notre client.